IOEPA 26/06/2020 -Pág. 68 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
68 DIÁRIO OFICIAL Nº 34.264
Sexta-feira, 26 DE JUNHO DE 2020
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
(+) Depreciação/Amortização
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores
Variações nos Ativos
Contas a Receber
Prov. Devedores Duvidosos
Títulos a Receber
Adiantamentos Diversos
Tributos a Compensar
Suprimento de Fundos
Depósitos Restituives
Estoque
Despesas Pagas Antecipadamente
Direitos Realizaveis a Longo Prazo
Variações nos Passivos
Conseguinações a Recolher
Fornecedores
Obrigações Tributárias
Obrigações Com Pessoais
Provisões
Outras Contas a Pagar
Termo de Coop. Técnica Banpará/SECTI/PRODEPA
Exigibilidades a Longo Prazo
Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compra de Imobilizado/Intangível
Baixas e Estornos no Imobilizados
Disponibilidades Geradas pelas Atividades de Investimentos
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Reservas de Incentivos Fiscais
Disponibilidades Geradas pelas Atividades
de Financiamentos
FLUXO DE CAIXA NO EXERCÍCIO
Saldo Final das Disponibilidades
( - ) Saldo Inicial das Disponibilidades
Variação das Disponibilidades
2018
2019
-1.871.041,47
2.892.803,42
2.524.746,93
2.070.014,12
-300.175,28
-
1.262.064,54
119.089,42
0,00
1.155.949,10
0,00
278.468,67
-6.848,05
-1.881,26
-116.429,53
38.696,76
-
-396,00
221.362,38
325.192,16
-7.037,36
-134.161,53
3.326,97
-1.505,82
222.151,41
-1.019.838,13
955,82
271.246,01
-2.698.543,56
2.076.751,31
-528.331,03
288.532,96
266.734,38
-359.082,67
1.233.570,63
48.952,00
258.184,77
-618.559,40
4.806.272,57
-3.862.720,00
-783.081,83
312.725,65
4.487.882,29
3.880.276,77
-7.279.604,30
-4.191.461,50
3.965.682,45
12.029,00
-3.313.921,85
-4.179.432,50
-
-
-
-
1.173.960,44
-299.155,73
17.729.764,86
17.430.609,13
-16.555.804,42
-17.729.764,86
1.173.960,44
-299.155,73
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Histórico
Saldo Em 31/12/2018
Capital Social
Integralizado
29.081.412,99
AJUSTES DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
Reservas de
Reavaliações
Reservas de
Incentivos Fiscais
7HUUHQRV(GL¿FDo}HV
4.254.758,29
Lucros e Prejuizos
Acumulados
5.369.846,64
-
CONSTITUIÇÃO DE RES.
INCENTIVOS FISCAIS
-8.929.775,24
Total do
Patrimônio
Líquido
29.776.242,68
2.892.803,42
LUCRO LÍQUIDO DO
PERÍODO
Saldo Em 31/12/2019
Reservas de Lucros
0,00
-2.892.803,42
0,00
-
-
-
2.892.803,42
2.892.803,42
29.081.412,99
7.147.561,71
5.369.846,64
-8.929.775,24
32.669.046,10
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - DRE
RECEITA OPERACIONAL BRUTA
Serviços Prestados
( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
Cancelamentos de vendas
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas
( = ) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
2018
2019
31.631.975,95
37.557.876,55
31.631.975,95
37.557.876,55
-4.238.051,91
-5.013.770,68
-23.225,57
-
-4.214.826,34
-5.013.770,68
27.393.924,04
32.544.105,87
( - ) CUSTOS DO SERVIÇO
-57.654.808,14
-60.176.442,30
( = ) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO
-30.260.884,10
-27.632.336,43
( - ) DESPESAS OPERACIONAIS
-26.103.161,20
-24.729.634,26
-26.103.161,20
-24.729.634,26
479.499,66
394.493,06
Despesas Gerais Administrativas
( - ) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS