IOEPA 23/08/2019 -Pág. 108 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
108 DIÁRIO OFICIAL Nº 33960
Sexta-feira, 23 DE AGOSTO 2019
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
6HPHVWUHV¿QGRVHPGHMXQKRGH H
(Em milhares de Reais)
1º SEMESTRE/2019
1º SEMESTRE/2018
(Nota 17 c)
(Nota 7 f)
59.191
410.655
26.204
152.827
(26.212)
393.432
23.658
75.587
(Nota 16 a)
(372)
(154.890)
(251)
(97.343)
728
117.365
(3.842)
96.032
77.834
194.732
(229)
(3.544)
469.846
479.006
(9.813)
112.124
222.451
(1)
(34.983)
367.220
1.615.897
(9.372)
(207)
(23.707)
151
5.272
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES
Lucro/Prejuízo Líquido do Semestre
Ajustes ao Lucro Líquido
Depreciações e amortizações
Provisão para operações de crédito
e outros créditos
Ganhos capital
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Resultado com variação cambial
Despesas de provisões para passivos
contingentes
Despesas de outras provisões (ativas e passivas)
Despesas de provisões para riscos do FNO
Reversão de Provisões p/Desvalorização de TVM
Reversão de provisões para outros créditos
Reversão de Outras Provisões Operacionais
Lucro Líquido Ajustado
Variações Patrimoniais
(Aumento) em títulos e valores mobiliários para negociação
(Nota 15 g)
(Nota 17 e)
(Nota 7 f)
(Nota 17 e)
(Aumento)/Redução em outros valores e bens
(Aumento)/Redução em aplicações
LQWHU¿QDQFHLUDVGHOLTXLGH]
5HGXomR $XPHQWR HPUHODo}HVLQWHU¿QDQFHLUDVHLQWHUGHSHQGrQFLDV
(Aumento)/Redução em operações de crédito
(Aumento)/Redução em outros créditos
Aumento em depósitos
Redução em obrigações por empréstimos e repasses
Aumento/(Redução) em captações no mercado aberto
Aumento em outras obrigações
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Imposto de renda e contribuição social pagos
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
39.023
(59.619)
(376.429)
(90.109)
321.270
(5.872)
77.842
53.958
458.896
(1.574)
24.770
600.080
948.852
(146.768)
1.237.111
1.983.117
(72.911)
(80.736)
875.941
1.902.381
(2.455.455)
(2.053.608)
2.001.986
690.289
(34.423)
(42.721)
47.586
(3.035)
477
(15.627)
(458.491)
45.054
(3.054)
385
(19.772)
139
(1.383.288)
(57.697)
(100.631)
(42.732)
(100.429)
317.021
(19.053)
(119.684)
399.409
2.212.802
2.529.823
317.021
2.245.105
2.644.514
399.409
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
(Aumento) em títulos e valores mobiliários disponíveis para venda
Redução em títulos e valores mobiliários
disponíveis para venda
(Aumento) em títulos e valores mobiliários
mantidos até o vencimento
Redução em títulos e valores mobiliários mantidos até o vencimento
Adição em imobilizado de uso
Alienação do imobilizado de uso
Aplicação do intangível
Baixa do Intangível
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
FLUXOS DE CAIXA PROVENIENTES DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Instrumentos de dívida elegíveis a
capital - pagos
Juros sobre capital próprio pagos
CAIXA (UTILIZADO) NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
Demonstração da Variação do Caixa
e Equivalentes de Caixa
No início do semestre
1R¿PGRVHPHVWUH
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
$V1RWDV([SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
(Nota 9)
(Nota 9)
(Nota 9)
(Nota 9 c)
(Nota 4)