IOEPA 15/03/2019 -Pág. 66 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
66 diário oficial Nº 33825
Sexta-feira, 15 de MARÇO de 2019
..
SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
MINERAÇÃO E ENERGIA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO PARÁ
.
.
COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES DE BARCARENA - CAZBAR
CNPJ: 13.095.405/0001-00
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
Fluxo de Caixa das
2017
2018
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS - DRE
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
2018
Atividades Operacionais
Depreciação
R$ 0,00
R$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS
Obrigações a Pagar
R$ 0,00
R$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS E
Rendimento de Aplicação
(-) Despesas Financeiras
R$ (140.634,64)
R$ (65.189,75)
(R$ 7.562,59)
R$ (8.634,94)
R$ (537,00)
R$ (6.577,85)
R$ (126.062,70)
R$ (50.994,60)
DESPESAS GERAIS
R$ (5.400,00)
R$ (54,71)
(+/-) RESULTADO
FINANCEIRO LÍQUIDO
R$ 33.431,44
R$ 58.924,63
( + ) RECEITAS
FINANCEIRAS
R$ 35.108,93
R$ 60.241,76
R$ 35.108,93
R$ 60.241,76
R$ (1.677,49)
R$ (817,13)
R$ (1.465,07)
R$ (817,13)
R$ (212,42)
R$ 0,00
R$ (174.974,81)
R$ 500,00
R$ 1,38
R$ 0,00
R$ (174.976,19)
R$ 500,00
R$(282.178,01)
R$(5.765,12)
( - ) CSLL
R$ (127,42)
R$ (651,30)
( - ) IRPJ
R$ (100,20)
R$ (1.085,50)
R$ (282.405,63)
R$ (8.001,92)
ADMINISTRATIVAS
Financeira
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ (1.677,49)
R$ (817,13)
R$ (13.150,16)
R$ (3.080,27)
DESPESAS TRIBUTARIAS
DEPRECIAÇÃO
(-) Pagamento de
Tributos
SERVIÇOS TOMADOS PJ
(-) Pagamento de
Fornecedores
(-) Outros Pagamentos
R$ (115.848,44)
R$ (54.513,85)
R$ (17.075,80)
R$ (1.521,23)
Caixa Liquido das
Atividades Operacionais
R$(147.751,89)
R$ (59.932,48)
RENDIMENTOS DE
Fluxo de caixa das atividades de Investimentos
(-)Aquisição de Imobilizado
APLICAÇÃO
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Caixa Liquido
das Atividades
de Investimento
( - ) DESPESAS
FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento
Aumento do Capital Social
JUROS E MULTAS
R$ 0,00
R$ 0,00
Financeira
Caixa Liquido das Atividades
de Financiamento
R$ 35.108,93
R$ 48.713,48
R$35.108,93
R$ 48.713,48
R$(112.642,96)
R$(11.219,00)
R$ 626.419,97
R$ 637.638,97
Caixa equivalente de caixa
no inicio do periodo
Caixa equivalente de caixa
no final do periodo
Variação em Caixa e
Equivalentes de Caixa
RECUPERAÇÃO DE
DESPESAS
Aumento ou Diminuição
Liq.De caixa e
Equiv. De Caixa
( +/-) OUTRAS RECEITAS
E DESPESAS
Rendimento de Aplicação
R$ 513.777,01
R$ 626.419,97
R$
(112.642,96)
R$ (11.219,00)
2017
PERDAS DE IMOBILIZADO
LUCRO OPERACIONAL
ANTES DA CSLL E DO IRPJ
LUCRO/PREJUÍZO
LÍQUIDO DO PERÍODO
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL
ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Saldo em 31/12/2016
R$ 27.177.875,00
R$ (2.879.512,68)
R$ 24.298.362,32
Integralização de Capital Social
R$ -
R$ 0,00
R$ -
Ajuste Credores/Devedores
R$ -
R$ (55.205,13)
R$ (55.205,13)
Prejuízo do Exercício
R$ 0,00
R$ (8.001,92)
R$ (55.205,13)
Saldo em 31/12/2017
R$ 27.177.875,00
R$ (2.942.719,73)
R$ 24.235.155,27
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL
Prejuízo do Exercício
R$ 0,00
R$ (282.405,63)
R$ (282.405,63)
Ajuste Credores/Devedores
R$ 0,00
R$ -
R$ -
Saldo em 31/12/2018
R$ 27.177.875,00
R$ (3.225.125,36)
R$ 23.952.749,64