DOEPE 15/03/2018 -Pág. 18 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCV• NÀ 48
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
COMPANHIA DE TECIDOS PAULISTA.
CNPJ/MF nº.10.656.239/0001-78.
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições
legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras relativas aos exercicios findos em 31/12/2017, 31/12/2016, 31/12/2015 e 31/
12/2014, documentos que refletem a situação patrimonial e financeira da
companhia. A Diretoria está a disposição para quaisquer esclerecimentos
que se fizerem necessários.
Recife(PE), 07 de março de 2018. A DIRETORIA.
BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31/12/2017, 31/12/2016,
31/12/2015 E 31/12/2014 (Valores Expressos em R$)
2017
2016
2015
2014
ATIVO
Circulante
Caixa e equival. de caixa 969.796
273.671
831.175 1.402.102
Contas a receber
216.238
309.036
199.982
308.238
Impostos a recuperar
86.912
84.915
77.251
86.397
Adiantamento a terceiros 961.979
559.100
170.254
87.521
Outros Creditos
33.968
20.717
22.017
19.941
Total do Circulante
2.268.893 1.247.439 1.300.679 1.904.199
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber
595.330
382.469
594.268
539.240
Partes relacionadas
3.165.372 3.305.701 3.165.806 3.041.843
Depósitos judic. e outros 465.977
436.730
410.030
384.066
Investimentos
975.602
975.602
975.602
975.602
Imobilizado
2.621.789 2.646.957 2.669.901 2.694.764
Intangível
349
349
349
349
Total do não Circulante 7.824.419 7.747.808 7.815.956 7.635.864
Total do Ativo
10.093.312 8.995.247 9.116.635 9.540.063
2017
2016
2015
2014
PASSIVO E P. Liquido
Circulante
Obrigações fiscais
21.180
17.453
15.463
19.019
Obrigaçoes sociais
4.547
3.580
4.134
9.124
Provisões para férias
12.150
9.367
9.962
31.532
Total do Circulante
37.877
30.400
29.559
59.675
Não circulante
Imposto parcelados-REFIS1.432.496 1.663.893 1.881.077 2.082.257
Receita diferida
791.469
672.410
775.155
830.936
Credores p/desapropriação 465.952
436.705
410.006
384.041
Partes relacionadas
458.343
458.343
458.343
458.343
Total do não Circulante 3.148.260 3.231.351 3.524.581 3.755.577
Patrimônio Líquido
Capital social
11.429.309 11.429.309 11.429.309 11.429.309
Reservas de capital
673.815
673.815
673.815
673.815
Prej. acumulados
(5.195.949) (6.369.628)(6.540.629) (6.378.313)
Total do Patr. Liquido 6.907.175 5.733.496 5.562.495 5.724.811
Total do Passivo
10.093.312 8.995.247 9.116.635 9.540.063
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercios em 31/12/2017, 2016, 2015 e 2014 (Valores expressos em R$)
Reserva de capital
Capital Incent. Prejuizos
fiscais acumul.
Total
social
Sdos em 31/12/2013
11.429.309 673.815 (5.771.819) 6.331.305
Prejuizo liq. do exerc.
- (606.494) (606.494)
Sdos em 31/12/2014
11.429.309 673.815 (6.378.313) 5.724.811
Prejuizo liq. do exerc.
- ‘(162.316) (162.316)
Sdos em 31/12/2015
11.429.309 673.815 (6.540.629) 5.562.495
Prejuizo liq. do exerc.
171.001
171.001
Sdos em 31/12/2016
11.429.309 673.815 (6.369.628) 5.733.496
Resultado liq. do exerc.
- 1.173.679 1.173.679
Sdos em 31/12/2017
11.429.309 673.815 (5.195.949) 6.907.175
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercícios em 31/12/2017, 2016 2015 e 2014 (Valores expressos em R$)
2017
2016
2015
2014
Receita operacional bruta 313.908 358.244 757.165 837.819
(-)Deduções da rec. bruta (65.695) (64.973) (100.218) (97.289)
Receita operac. líquida
248.213
293.271
656.947
740.530
Lucro Bruto
248.213
293.271
656.947
740.530
Receitas (desp.) operac:
Despesas administrativas
Pessoal e encargos
(156.387) (140.067) (442.191) (348.462)
Serviços prestados
(535.902) (360.092) (409.805)(1.120.932)
Outras despesas admin. (308.646) (295.729) (653.375) (567.169)
Despesas financeiras
(44.523) (37.814) (40.625) (42.271)
Receitas financeiras
85.955
82.395 118.264
154.710
Outras receitas (desp.)
operacionais
400.553
630.115 608.469
577.100
Receitas não operac.
1.488.550
929.600 (121.192) (819.263) (1.347.024)
Lucro(Prej.)antes IRPJ
e da CSLL
1.177.813
172.079 (162.316) (606.494)
Contribuição Social
(1.550)
(404)
Imposto de Renda
(2.584)
(674)
Lucro (Prej.) líq. do exerc.1.173.679 171.001 (162.316) (606.494)
Lucro (Prej.) líq. por lote
mil ações do cap.social-R$
3,31
0,49
(0,46)
(1,71)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Exercícios em 31/12/2017, 2016, 2015 e 2014(Valores expressos em R$)
2016
2015
2014
Das Atividades Operacion. 2017
Fluxo de cxas. provenientes:
Lucro(Prej)líq do exerc. 1.173.679
171.001 (162.316) (606.494)
Ajustes p/reconciliar o luc.
líq. do exerc. c/os recursos
Recife, 15 de março de 2018
provenientes de ativ. operac:
Depreciações
25.168
22.944
24.864
27.679
(Aum.) redução nos ativos
operacionais:
Contas a Receber
(120.063) 102.745
53.228
(6.651)
Depósitos Judiciais
(29.247) (26.700) (25.964) (24.463)
Partes relacionadas
140.329 (139.895) (123.963)
25.750
Outros ativos circulantes
e não circulantes
(418.127) (395.210) (75.663)
(3.138)
Aumento (redução) nos
passivos operacionais:
Obrigações fisc. e sociais 4.694
1.436
(8.546)
9.860
Receita diferida
119.059 (102.745) (55.781)
7.451
Red. de impostos parcel.(231.397) (217.184) (201.180) (186.662)
Outros pass. circulantes
e não circulantes
32.030
26.104
4.394
24.464
Das atividades operac. 696.125 (557.504) (570.927) (732.204)
Aumento (red.) de caixa
e equivalente de caixa
696.125 (557.504) (570.927) (732.204)
Caixa e equival. de caixa:
Saldo inicial
273.671 831.175 1.402.102 2.134.306
Saldo final
969.796 273.671
831.175 1.402.102
(696.125)
557.504
570.927
732.204
NOTA EXPLICATIVA.
As Demonstrações Financeiras estão apresentadas de acordo com as
normas contidas na Lei nº 6404/76 e novos dipositivos introduzidos pela
Lei nº. 11.638 de 28/12/2007. As notas Explicativas completas, encontram-se à disposição na sede da companhia.
DIRETORIA
Walter Hermann Manfred Schumacher - Dir. Presidente;
Etivaldo Costa Silva - Diretor Vice-Presidente.
CONTADOR: Mª. do Socorro Aires Chagas -TC.CRC/PE 011.721/O7
(100101)
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